기술적 분석(technical analysis)이란 무엇인가요?

그림으로 나타낸 차트

기술적 분석(technical analysis)이란 무엇인가요?

기술적 분석 소개

기술적 분석은
증권의 미래 가격 변동을 예측하기 위해
전 세계 트레이더와 투자자가 사용하는
금융 시장 분석 기법입니다.

시장의 과거 및 현재 가격 변동 및
거래량에 대한 연구를 포함합니다.

이 분석 방법은 주식, 채권, 상품 및 통화를 포함한
다양한 자산에 적용됩니다.


기술적 분석에는
세 가지 기본 원칙이 있습니다

1.가격은 시장의 모든 것을 반영합니다

이 원칙은 주어진 시간에
자산의 가격이 다양한 펀더멘털 및
시장 심리 요인을 포함하여
사용 가능한 모든 정보를 반영한다고 제안합니다.

본질적으로 이 원칙은 경제적, 정치적 또는
심리적 여부에 관계없이
가격에 영향을 미칠 수 있는
시장에 알려진 모든 요소가 현재 가격에
이미 설명되어 있음을 시사합니다.

2. 가격은 추세에 따라 움직입니다

기술 분석가들은 가격이 추세에 따라
움직인다고 믿습니다(위, 아래 또는 옆으로).

일단 추세가 확립되면 되돌리기보다는
계속될 가능성이 더 큽니다.

그들은 다양한 도구와 기술을 사용하여
이러한 추세를 최대한 빨리 식별하여 수익을 얻습니다.

3. 역사는 반복되는 경향이 있습니다

이 원칙은 시장 심리학에서 비롯되었으며,
트레이더는 시간이 지남에 따라
동일한 유형의 이벤트에 대해
놀라울 정도로 유사한 방식으로 일관되게 반응합니다.

가격 움직임의 반복적인 특성은
종종 시장 심리학에 기인하며, 이는 두려움이나
흥분과 같은 감정을 기반으로
매우 예측 가능한 경향이 있습니다.

따라서 과거 가격 패턴은 가격의 미래 행동을
예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 원칙을 이해하고 적용함으로써
기술 분석가는 시장 동향을 파악하고
예상되는 미래 가격 변동에 따라
투자 결정을 내리는 것을 목표로 합니다.

그러나 다른 투자 전략과 마찬가지로
기술적 분석은 보장된 결과를 제공하지 않으며
다각화된 투자 전략의 일부로 사용해야 한다는 점을
기억하는 것이 중요합니다.

기술적 분석의 기본 원칙

본질적으로 기술 분석은 시장이 효율적이고
모든 이용 가능한 정보를 반영한다는
전제에서 작동합니다.

또한 가격 변동이 순전히 무작위적이지 않으며
패턴과 추세가 확인되면 향후 가격 변동에 대한
단서를 제공할 수 있다고 가정합니다.

가격 추세의 중요성

기술적 분석에서는 가격 추세가 가장 중요합니다.
상승(강세), 하락(약세) 또는 횡보 등
시장이 움직이는 방향을 알려줍니다.
이러한 추세를 이해하는 것은 성공적인 거래를 위해
매우 중요합니다.

시장 공급 및 수요

기술적 분석의 또 다른 기본 개념은
시장 수요와 공급입니다.

가격은 구매자(수요)와 판매자(공급) 사이의
불균형으로 인해 움직입니다.

수요가 공급을 초과하면 가격이 상승하고
공급이 수요를 초과하면 가격이 하락합니다.

기술적 분석을 위한 도구

기술적 분석을 수행하기 위한 많은 도구와 기술이 있으며 이를 이해하면 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데
도움이 될 수 있습니다.

차트 패턴

차트 패턴은 차트에서 생성하는 모양을 기반으로
식별되는 가격 변동을 그래픽으로 표현한 것입니다.

두 가지 일반적인 차트 패턴은 '헤드 앤 숄더'와
'더블 탑 및 더블 바텀' 패턴입니다.

기술 지표

기술 지표는 유가 증권의 가격 및/또는 거래량을
기반으로 한 수학적 계산입니다.

결과는 미래의 가격 변동을 예측하는 데 사용됩니다.
널리 사용되는 두 가지 지표는 이동 평균과
상대 강도 지수(RSI)입니다.

이동 평균

이동 평균은 지속적으로 업데이트되는
평균 가격을 생성하여 가격 데이터를 평활화합니다.
시장 동향의 방향을 파악하는 데 도움이 됩니다.

상대 강도 지수(RSI)

RSI는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는
모멘텀 오실레이터입니다.
주로 시장에서 과매수 또는 과매도 조건을 식별하는 데
사용됩니다.

기술적 분석 적용

기술적 분석은 복잡할 수 있지만 주요 목적은
거래 결정 과정을 단순화하는 것입니다.
거래자가 기본 사항을 이해하면 이러한 개념을
거래 계획에 적용할 수 있습니다.

기술적 분석의 한계

강력하지만 기술적 분석에는 한계가 있습니다.
절대 확실하게 미래 가격을
예측할 수 있는 것이 아닙니다.

또한 거래 스타일이 다르기 때문에
한 거래자에게 효과가 있는 것이
다른 거래자에게는 효과가 없을 수 있습니다.

기술적 분석을 다른 거래 전략과 통합

기술 분석은 기본 분석과 같은
다른 거래 전략과 함께 사용할 수 있습니다.
이 조합은 시장 상황에 대한 보다 전체적인 관점을
제공할 수 있습니다.

결론

기술적 분석은 트레이더와 투자자가
시장의 움직임을 이해하고
정보에 입각한 결정을 내리는
데 도움이 되는 귀중한 도구입니다.

그러나 다른 도구와 마찬가지로
제대로 구성된 거래 계획의 맥락에서
올바르게 사용해야 합니다.

한계를 염두에 두고 최상의 결과를 위해
항상 다른 시장 분석 방법과 함께 사용하세요.